Introduktion
I steg 1 av 3 när du importerar kontohändelser från din bank så har du en möjlighet att göra ytterliga två val, nämligen att ange:
- Etikett/anteckning ( A)
- Bankkonto (B)
Syftet med båda dessa alternativ är att underlätta för dig i ett senare skede när du vill identifiera just dessa kontohändelser som kommer från denna import. T.ex. för att månaden efter se, vilken var den sista kontohändelsen som importerades och börja där. Se bild nedan:
Etikett/Anteckning (A på bilden)
Syftet med denna anteckning är för att du vid ett senare skede skall kunna identifiera de poster du importerade vid detta givna tillfälle.
Som standard föreslår systemet följande anteckning:
Importerat från [BANK] den [DATUM] av [ANVÄNDARE].
så att det t.ex. blir:
Importerat från Swedbank den 2010-06-24 av Palle Andersson.
Du kan skriva precis vad du vill i detta anteckningsfält, eller till och med lämna det tomt.
I systemet finns under ”Inkomster och Utgifter” => ”Kassabok” en flik som heter Vanliga urval, under den kan du klicka på rapporten ”Alla dina, från bank, importerade kontohändelse”. Där finns en förinställd rapport som hämtar alla importer där just order ”Import” förekommer i anteckningsfältet. Vill du således att din import skall visas i den förteckningen är det därför viktigt att du behåller standardförslaget på anteckning.
Bankkonto (B på bilden)
I Balansbladet kan du under ”Administration” => ”Bankkonto” skapa ett eller flera bankonto. Det enda syftet med dessa bankkonto, är att precis som ovan vara ytterligare en möjlighet för dig att kategorisera dina kontohändelser. I kassaboken, under avancerade urval har du nämligen en möjlighet att visa alla kontohändelser kopplat till ett specifikt bankkonto. Genom att stämma av detta med kontoutdraget från din bank, kan du alltid vara säker på att ha korrekta uppgifter.
Tips
Ett tips kan vara att komplettera anteckningsfältet från vilket konto som importen gjordes. Då har du nämligen både koll på när importen gjordes, från vilken bank men även vilket konto.